证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-082
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
对于实施“东材转债”赎回暨摘牌的第十一次请示性公告
本公司及董事会合座成员保证公告内容不存在瑕疵纪录、误导性述说粗莽
要紧遗漏，并对其内容的确实、准确和齐备承担个别及连带包袱。
? 赎回登记日：2025 年 9 月 5 日
? 赎回价钱：100.8055 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日
? 临了往复日：2025 年 9 月 2 日
舍弃 2025 年 8 月 29 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”临了
往复日）仅剩 2 个往复日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”临了一个往复日。
? 临了转股日：2025 年 9 月 5 日
舍弃 2025 年 8 月 29 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”临了
转股日）仅剩 5 个往复日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，东材转债将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在规矩时限内通过二级市集赓续往复或按照 11.53
元的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 特提醒“东材转债”抓有东说念主精良在限期内转股或卖出。
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“东
材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。凭据《四川东材科技集团股
份有限公司公开导行可扶持公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）
中有条件赎回条件的关连商定，已触发“东材转债”有条件赎回条件。公司于
“东材转债”的议案》，决定控制“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“东材转债”按债券面值加当期应计利息的价钱悉数赎回。
现凭据《上市公司证券刊行科罚看法》、
《可扶持公司债券科罚看法》、
《上海
证券往复所股票上市法令》和《召募评释书》经营条件，就赎回经营事项向合座
“东材转债”抓有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭据公司《召募评释书》关连条件规矩，“东材转债”的有条件赎回条件如
下：
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的苟且一种出面前，公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回悉数或部分未转股的可扶持公司债券：
转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日
按调理前的转股价钱和收盘价联想，在调理后的往复日按调理后的转股价钱和收
盘价联想。
二、本次可转债赎回的经营事项
（一）赎回条件的建树情况
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 15 个往复日的收盘
价钱不低于“东材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。凭据《召募
评释书》中有条件赎回条件的关连商定，已触发“东材转债”有条件赎回条件。
（二）赎回登记日和赎回对象
本次赎回对象为 2025 年 9 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的悉数抓
有东说念主。
（三）赎回价钱
凭据《召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8055 元/张。
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率，即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 18 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），规画 294 天。
因此，当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055 元/张
（四）赎回规范
公司将在赎回期罢了前按规矩表示“东材转债”赎回请示性公告，见知“东
材转债”抓有东说念主经营本次赎回的各项事项。
当本公司实践悉数赎回时，在赎回登记日次一往复日（2025 年 9 月 8 日）
起扫数在中登上海分公司登记在册的东材转债将悉数被冻结。
本公司在本次赎回罢了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回恶果和本
次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日
公司将奉求中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往复所各会员单元办理了指定往复的抓有东说念主派发赎回款，同期减记抓有东说念主
相应的“东材转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的
证券商业部领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往复后再进行派发。
（六）往复和转股
舍弃 2025 年 8 月 29 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”临了
往复日）仅剩 2 个往复日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”临了一个往复日。
舍弃 2025 年 8 月 29 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”临了
转股日）仅剩 5 个往复日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“东材转债”将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可扶持公司债券利息所得税的评释
规矩，“东材转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.8055
元（含税），骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.6444 元（税后）。上述所得税将统
一由各兑付机构负责代扣代缴并平直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。
规矩，对于抓有“东材转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 100.8055 元（含税）。
者等非住户企业，凭据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值
税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规矩，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币
三、本次可转债赎回的风险请示
（一）舍弃 2025 年 8 月 29 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”
临了往复日）仅剩 2 个往复日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”临了一个往复
日；距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”临了转股日）仅剩 5 个往复日，2025
年 9 月 5 日为“东材转债”临了一个转股日。特提醒“东材转债”抓有东说念主精良在
限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“东材转债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手往复
日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后，未实施转股的“东材转债”
将悉数冻结，罢手往复和转股，将按照 100.8055 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，“东材转债”将在上海证券往复所摘牌。
（四）因现在“东材转债”二级市集价钱（2025 年 8 月 29 日收盘价为 171.540
元/张）与赎回价钱（100.8055 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，
可能靠近较大投资亏空。
特提醒“东材转债”抓有东说念主精良在限期内转股或卖出。
四、经营相貌
经营部门：公司董事会办公室
经营电话：028-65498663
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
